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关于供水成本公开的公告(启东水厂)

发布时间：2016-09-20 13:31|栏目：公司公告

关于供水成本公开的公告

根据《江苏省城市供水价格调整成本公开实施办法》（苏价规（2011）1号）文件规定和市发改委关于供水企业成本公开的工作要求，启东市自来水厂现向社会公布2013年至2015年期间企业的经营情况和成本数据，以接受社会各界监督。

一、供水成本公开内容

2013年至2015年《城市供水企业基本情况表》和《城市供水成本费用表》。

二、成本公开网址

启东市自来水总公司网站

网址：www.qdzls.com

三、供水成本公开时间

2016年9月20日至价格听证会召开当天。

四、咨询受理

启东市自来水厂设咨询电话和邮箱受理公众咨询，电话咨询服务时间为星期一至星期五上午8:00-11：30，下午2：00—17：30。

咨询电话：0513-83252807

咨询邮箱：qdshc@163.com

特此公告。

启东市自来水厂

2016年9月20日

附表1：城市供水企业基本情况表
企业名称：启东市自来水厂
项目	行次及关系	（ 2013）年	（ 2014 ）年	（ 2015 ）年	备注
一、企业财务情况	A1
（一）资产(元）	A2=A3+A4	1,466,261,767.16	1,460,134,118.33	1,554,391,151.94
1、流动资产	A3	1,216,534,578.03	949,118,753.20	1,076,165,262.50
2、非流动资产	A4	249,727,189.13	511,015,365.13	478,225,889.44
其中：固定资产	A5	369,011,109.16	668,766,344.18	673,187,762.10	固定资产账面原值
（二）负债（元）	A6=A7+A8	1,305,735,419.16	1,305,802,148.89	1,395,496,039.20
1、流动负债	A7	543,735,419.16	402,802,148.89	410,496,039.20
2、非流动负债	A8	762,000,000.00	903,000,000.00	985,000,000.00
（三）所有者权益（元）	A9	160,526,348.00	154,331,969.44	158,895,112.74
（四）主营业务损益（元）	A10
1、主营业务收入	A11	96,533,255.63	102,853,136.24	114,290,773.70
2、主营业务成本	A12	69,578,395.38	84,291,347.92	87,940,854.96
3、期间费用	A13	25,575,163.39	32,451,319.13	37,379,533.41
4、主营业务税金及附加	A14	542,922.31	450,503.35	298,044.97
5、主营业务净利润	A15=A11-A12-A13-A14	836,774.55	-14,340,034.16	-11,327,659.64
6、主营业务净资产利润率(%)	A16=A15/A9*100%	0.52	-9.29	-7.13
（五）其他业务利润（元）	A17=A18-A19	4,158,565.11	7,358,105.35	10,625,147.19
1、其他业务收入	A18	27,841,311.74	35,904,031.08	40,645,736.08
2、其他业务支出	A19	23,682,746.63	28,545,925.73	30,020,588.89
二、供水与销售	A20
1、年供水总量（立方米）	A21	43,287,304.00	44,769,490.00	46,395,610.00
2、年售水总量（立方米）	A22	34,427,116.00	36,254,017.00	39,905,319.00
3、设计日综合生产能力（立方米）	A23	245,000.00	245,000.00	245,000.00	全市日综合生产能力
4、实际日综合生产能力（立方米）	A24	245,000.00	245,000.00	245,000.00	全市日综合生产能力
5、最高日供水量（立方米）	A25	131,728.00	109,360.00	125,488.00	北新泵站日最高供水量
6、年销售收入（元）	A26	96,533,255.63	102,853,136.24	114,290,773.70
7、供水价格（元/立方米）	A27	2.98	2.98	2.98	居民生活用水第一阶梯水价
其中：污水处理费（元/立方米）	A28	0.82	0.82	0.82	城市居民生活用水征收的污水处理费
8、居民用水按户抄表的水量(立方米)	A29	15,467,582.00	16,679,099.00	18,354,194.00
9、居民按户抄表的水量占居民用水总量比率（%）	A30	92.83	93.71	93.95
三、人员及工资情况	A31
1、企业定员数量（人）	A32
2、实有人员数量（人）	A33	258.00	259.00	258.00
3、年职工平均工资、津贴、补贴（元）	A34	62,030.66	74,500.99	75,113.10

附表2：城市供水成本费用表
企业名称：启东市自来水厂
项目名称	行次及关系	（ 2013 ）年	（ 2014 ）年	（ 2015 ）年	备注
一、供水总成本（元）	B1=B2+B11+B17+B21	95,696,481.08	117,193,170.40	125,618,433.34
（一）制水成本（元）	B2=∑（B3：B10）	32,692,439.74	34,031,712.39	35,368,117.03
1、原水费	B3
2、原材料费	B4	226,961.74	454,594.89	571,409.53
3、动力费	B5
4、外购成品水费	B6	32,465,478.00	33,577,117.50	34,796,707.50
5、修理费	B7
6、制水环节职工薪酬	B8
7、制水环节固定资产折旧	B9
8、其他制水费用	B10
（二）输配成本（元）	B11=∑（B12：B16）	36,885,955.64	50,259,635.53	52,572,737.93
1、输配环节职工薪酬	B12	6,287,513.89	5,124,469.23	3,120,834.13
2、输配环节固定资产折旧	B13	21,212,111.28	35,799,566.02	39,088,647.66
3、动力费	B14	6,716,973.02	6,932,801.43	7,376,434.41
4、修理费	B15	2,575,845.45	2,326,959.35	2,837,071.03
5、其他输配费用	B16	93,512.00	75,839.50	149,750.70
（三）期间费用（元）	B17=B18+B19+B20	25,575,163.39	32,451,319.13	37,379,533.41
1、管理费用	B18	14,667,993.38	17,522,056.41	23,478,603.70
2、销售费用	B19	11,157,615.00	15,238,889.94	14,049,114.02
3、财务费用	B20	-250,444.99	-309,627.22	-148,184.31
(四）营业税金及附加	B21	542,922.31	450,503.35	298,044.97
二、水量及差率	B22
1、年供水总量（立方米）	B23	43,287,304.00	44,769,490.00	46,395,610.00
2、年售水总量（立方米）	B24	34,427,116.00	36,254,017.00	39,905,319.00
3、产销差率（%）	B25=100-B24÷B23×100	20.47	19.02	13.99
4、管网漏损率（%）	B26	19.91	18.40	13.45
三、供水单位成本（元/立方米）	B27=B1÷B23÷(1-B26÷100)	2.76	3.21	3.13